Volatilität Stop Forex Handel

Maximieren Sie Gewinne mit Volatilität Stopps Aktive Händler überleben, weil sie anfänglichen Stop-Loss-Schutz sowie nachlaufende Stopps zu brechen sogar oder zu sperren Gewinne verwenden. Viele Händler verbringen Stunden, um zu perfektionieren, was sie für den perfekten Einstiegspunkt halten, aber nur wenige verbringen die gleiche Zeit, um einen Klangausgang zu schaffen. Dies schafft eine Situation, in der die Händler über die Märkte in der richtigen Richtung sind, aber nicht an irgendwelchen riesigen Gewinnen teilnehmen können, weil ihr nachlaufender Stopp getroffen wurde, bevor der Markt sammelte oder in ihre Richtung brach. Diese Stationen sind in der Regel vorzeitig getroffen, weil der Trader in der Regel platziert es nach einer Chart-Formation oder ein Dollar-Betrag. Der Zweck dieses Artikels ist es, den Leser auf das Konzept der Platzierung eines Stopps nach der Marktvolatilität einzuführen. In der Vergangenheit hat Investopedia das Thema der Verwendung eines Volatilitätsstopps auf der Grundlage des durchschnittlichen wahren Bereichs (ATR) abgedeckt. Dieser Artikel wird die ATR-Stopp mit anderen Volatilitätsstopps auf der Grundlage der höchsten hoch, die Märkte schwingen und ein Gann Winkel zu vergleichen. (Für eine Primer auf der ATR, beziehen sich auf unseren Artikel: Messung Volatilität mit durchschnittlichen wahren Bereich.) Exit Methodik Die drei Schlüssel zur Entwicklung einer Sound-Exit-Methode sind zu bestimmen, welche Volatilität Indikator für die richtige Stop-Platzierung verwenden, warum der Stop sollte sein Platziert so und wie diese besondere Volatilität aufhört zu arbeiten. Dieser Artikel wird auch ein Beispiel für einen Handel, wo Volatilität stoppt maximierte Gewinne. Schließlich, um den Artikel ausgeglichen zu halten, werde ich die Vor - und Nachteile der verschiedenen Arten von Haltestellen besprechen. Es gibt im Wesentlichen zwei Arten von Stopp-Aufträgen. Der Anfangsstopp und der Nachlauf. Der anfängliche Stoppauftrag wird sofort nach dem Ausführen des Eingangsauftrags platziert. Dieser anfängliche Anschlag ist in der Regel unter oder über ein Preisniveau, dass, wenn verletzt würde den Zweck des Seins im Handel zu verneinen. Zum Beispiel, wenn ein Kaufauftrag ausgeführt wird, weil der Schlusskurs über einen gleitenden Durchschnitt war, dann wird der Anfangsstopp gewöhnlich in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt platziert. In diesem Beispiel kann der Anfangsstopp an einem vorbestimmten Punkt unter dem gleitenden Durchschnitt platziert werden. Ein weiteres Beispiel wäre der Eintritt in einen Handel, wenn der Markt eine Schaukel überquerte und den Anfangsstopp unter dem letzten Schwungboden platzierte oder auf einer Aufwärtstrendlinie mit einem anfänglichen Stopp unter der Trendlinie kaufte. In jedem Fall ist der Anfangsstopp mit dem Eintrittssignal verknüpft. Ein nachlaufender Stopp ist in der Regel platziert, nachdem der Markt in Richtung Ihres Handels bewegt wird. Mit dem gleitenden Durchschnitt als Beispiel würde ein nachlaufender Stopp unter dem gleitenden Durchschnitt folgen, da der ursprüngliche Eintrag im Wert geschätzt wurde. Für eine lange Position, die auf dem Swing-Chart-Eintrag basiert, würde der nachlaufende Stopp unter jeden nachfolgenden höheren Boden platziert werden. Schließlich, wenn das Kaufsignal auf einer Aufwärtstrendlinie erzeugt wurde, würde ein nachlaufender Stopp der Trendlinie an einem Punkt unter der Trendlinie folgen. Bestimmen eines Stopps In jedem Beispiel wurde der Stopp zu einem Preis platziert, der auf einer vorbestimmten Menge unter einem Referenzpunkt (d. h. gleitender Durchschnitt, Schwung und Trendlinie) basiert. Die Logik hinter dem Stopp ist, dass, wenn der Referenzpunkt um einen vorgegebenen Betrag verletzt wird, dann der ursprüngliche Grund, warum der Handel an erster Stelle ausgeführt wurde, verletzt wurde. Der vorgegebene Punkt wird in der Regel durch umfangreiche Backtests entschieden. Stopps, die auf diese Weise platziert werden, führen in der Regel zu besseren Handelsergebnissen, weil sie zumindest in einer logischen Weise platziert werden. Einige Händler geben Positionen ein und setzen dann Stopps auf der Grundlage bestimmter Dollarbeträge. Zum Beispiel gehen sie lange einen Markt und legen einen Stopp bei einem festen Dollarbetrag unter dem Eintrag. Diese Art von Stop ist in der Regel am häufigsten getroffen, weil es keine Logik dahinter ist. Der Trader basiert auf dem Stopp auf einem Dollarbetrag, der mit dem Eintrag nichts zu tun hat. Einige Händler glauben, dass dies der beste Weg ist, um Verluste auf einem gleichbleibenden Niveau zu halten, aber in Wirklichkeit führt es zu Stopps, die häufiger getroffen werden. Wenn Sie einen Markt nahe genug studieren, sollten Sie in der Lage sein zu beobachten, dass jeder Markt seine eigene einzigartige Volatilität hat. Mit anderen Worten, es hat eine normale meßbare Bewegung. Diese Bewegung kann mit dem Trend oder gegen den Trend sein. Meistens wird es in Bezug auf Bewegungen verwendet, die gegen den Trend sind. Diese Bewegung wird als Marktlärm bezeichnet. Die besten Handelssysteme respektieren den Lärm, und die besten Stationen sind außerhalb des Lärms platziert. Eine der besten Methoden zur Bestimmung eines Marktlärms ist es, eine Marktvolatilität zu untersuchen. Was zu erwarten ist Volatilität ist im Grunde die Menge der Bewegung von einem Markt über einen bestimmten Zeitraum zu erwarten. Eine der besten Maßnahmen der Volatilität für Händler zu verwenden ist die durchschnittliche wahre Reichweite (ATR). Ein Volatilitätsstopp dauert ein Vielfaches des ATR, fügt oder subtrahiert es von der Nähe. Und platziert die Haltestelle zu diesem Preis. Der Stopp kann sich bei Aufwärtstrends nur noch höher bewegen, bei Abwärtsströmen oder seitwärts sinken. Sobald der Nachlauf gestoppt ist, sollte er niemals in eine schlechtere Position gebracht werden. Die Logik hinter dem Stopp ist, dass der Trader die Tatsache akzeptiert, dass der Markt Lärm gegen den Trend haben wird, aber durch Multiplikation dieses Rauschens, wie es von der ATR gemessen wird, um einen Faktor von beispielsweise zwei oder drei und addieren oder subtrahieren sie von der In der Nähe wird die Haltestelle aus dem Lärm gehalten. Durch den Abschluss dieses Schrittes kann der Händler in der Lage sein, seine Position länger zu halten und damit dem Handel eine bessere Chance auf Erfolg zu geben. Andere Arten von Stopps, die auf der Volatilität des Marktes basieren, sind Stopps, die in Bezug auf den höchsten hohen oder niedrigsten Tiefstand über einen festen Zeitraum berechnet werden, ein Swing-Diagramm, das es dem Markt ermöglicht, sich innerhalb eines Trends nach oben und unten zu bewegen, und a Gann-Winkel, der sich mit einer gleichmäßigen Geschwindigkeit in Richtung des Trends bewegt. (Um mehr über Gann Winkel zu erfahren, werfen Sie einen Blick auf unseren Artikel: Wie benutzt man Gann Indikatoren.) Beispiele Bei der Arbeit mit Volatilitätsstopps muss man klar die Ziele der Handelsstrategie definieren. Jeder Volatilitätsindikator hat seine eigenen Eigenschaften, insbesondere in Bezug auf die Höhe des offenen Profits, die zurückgegeben wird, um mit dem Trend zu bleiben. Abbildung 1: 2009 Mai SojabohnenForex Volatility Trading Playbook Der Forex Marktplatz unterstützt eine vielfältige Gemeinschaft von erfolgreichen unabhängigen Händlern, die gewinnbringende Strategien entwickelt haben, die bei wechselnden Marktbedingungen arbeiten. Trend-Follow-Strategien sind bei Neulingen beliebt, aber Veteran Trader wirklich verdienen ihre halten in Zeiten der Volatilität. Dieser Artikel sammelt und fasst einige langjährige Händler Forex-Volatilität Handelsstrategien, die gewinnen können, auch wenn Märkte sind volatil. In der Tat, die Strategien in der Volatilität Trading Playbook arbeiten am besten in Zeiten, in denen die Gewinne aus Trend-Follow-Systeme weit hinter sich. Forex Volatility Trading Per Definition, Volatilität bedeutet, dass die Preise steigen und fallen schnell, und zeigen keine klare Richtung oder Trend. Erfolgreiche Volatilitäts-fokussierte Handelssysteme verfügen in der Regel über diese Merkmale: Basierend auf Volatilität oder Ausbrüchen aus Kanälen oder Bereichen Trades sind kurzfristig Trading-Systeme sind sehr wählerisch mit Trades, und sind in der Regel aus dem Markt Gewinnen Sie einen hohen Prozentsatz der Trades Verdienen Sie nur eine kleine - zu-bescheidenen Profit pro Handel Nutzen Sie kleine Bewegungen anstelle von großen Bewegungen Gut entworfene mechanische Handelssysteme können vorwegnehmen und profitieren von Änderungen in der Volatilität, dann verlassen Sie den Handel, ohne die offenen Gewinne zurückzugeben. Parabolische Stop-and-Reverse-Trading-Strategie Einige Forex Trader nutzen die Macht der Volatilität durch den Handel parabolische Zeit-Preis-Systeme. Zuerst eingeführt von der legendären Trader J. Welles Wilder, Jr. die parabolischen Stop-and-Reverse-Trading-Strategien profitieren von Preisumkehrungen. Parabolische Indikatoren helfen, die Richtung einer Währungspaar8217s Preisbewegung zu bestimmen und anzuzeigen, wann sich der Trend wahrscheinlich ändern wird und eine Preisumkehr bevorsteht. Diese Indikatoren funktionieren gut für die Bestimmung der Einreise - und Ausstiegspunkte in volatilen Devisenmärkten, da die Preise während der Trends in parabolischen Kurven bleiben. Wenn die Preise sich wild bewegen, können parabolische Indikatoren helfen, die Richtung oder Trendänderung zu zeigen. Erfolgreiche parabolische Stop-and-Reverse-Strategien sind auch zeitorientiert: Das mechanische Handelssystem wiegt die potenziellen Gewinne gegen die Zeitspanne, in der die Position gehalten werden muss, um die bestmögliche Chance zu haben, diese Gewinne zu erzielen. Bei der Verwendung eines reinen parabolischen Handelssystems, würde der Forex Trader immer in einem gegebenen Markt sein, entweder lang oder kurz. Zum Beispiel, wenn der Parabel-Indikator ein Kaufsignal erzeugt, wird der Handel eingegeben. Dann, wenn der Trend beginnt, umzukehren, wird die lange Position geschlossen und ein neuer Kurzschluss wird gleichzeitig geöffnet. Dennoch, um die Anzahl der schnellen Shake-Outs von Volatilität Whipsaws zu reduzieren, die meisten parabolischen Händler filtern ihre Handelssignale mit einem Handelsvolumen Bildschirm sowie eine Vielzahl von anderen Indikatoren. Parabolische Handelsregeln Die grundlegenden parabolischen Handelsregeln sind einfach Für lange Signale kauft das mechanische Handelssystem, wenn der Währungspaar8217s Preis einen parabolischen Punkt über dem aktuellen Marktpreis erreicht und das Handelsvolumen höher ist als das Fünf-Stab einfaches gleitendes durchschnittliches Handelsvolumen . Damit ein Handelssignal für diese parabolische Handelsstrategie bestätigt werden kann, müssen beide Parameter während der gleichen Zeitleiste wahr sein. Hier sind die allgemeinen parabolischen Setup-, Ein - und Ausstiegsregeln, die von mehreren erfolgreichen Forex-Händlern verwendet werden: Berechnen Sie die parabolischen Punkte Berechnen Sie den 5-bar einfachen gleitenden Durchschnitt (5 SMA) des Handelsvolumens Für lange Einträge kauft das System, wenn der Preis einen Parabolismus erreicht Punkt höher als der aktuelle Marktpreis, solange das Volumen höher ist als die 5-bar gleitenden Durchschnitt Für kurze Einsendungen verkauft das System kurz, wenn ein Preis den niedrigen parabolischen Punkt unter den aktuellen Marktpreisen berührt, solange das Handelsvolumen ist Größer als die 5-bar gleitenden Durchschnitt Um das Ausziehen aus einem langen Handel, das System liquidiert die Position, wenn die parabolischen Punkte sinken Um aus einem kurzen Handel zu verlassen, deckt das System die Position, wenn die parabolischen Punkte steigen Um den Nachlauf für eine lange Zeit Position, das System nutzt die parabolischen Punkte unterhalb des aktuellen Marktpreises Um einen nachlaufenden Stopp für einen kurzen Handel festzulegen, verwendet das System parabolische Punkte über dem aktuellen Marktpreis. Savvy Trader setzen oft Profitziele wie zum Beispiel: 70 Pips für GBPUSD oder 60 Pips für EURUSD beim Tragen eines 4-Stunden-Zeitrahmens oder 200 Pips für EURUSD oder 250 Pips für GBPUSD beim Trading eines Tageszeitrahmens Volatilitätskanal-Breakout-Strategie Viele erfolgreiche Forex Trader nutzen Channel-Breakout-Strategien, die durch Volatilität angeheizt werden. Hier sind die grundlegenden Indikatoren und Handelsregeln für eine einfache Channel-Breakout-Strategie, die für besonders flüchtige Währungspaare auf Zeitrahmen von 15 Minuten oder höher arbeitet: 30 ATR (die durchschnittliche True Range über 30 Zeiträume) mit 5 EMA (die Exponential Moving Average über 5 Perioden) 15 ATR mit 5 EMA 30 EMA (Exponential Moving Average über 30 Perioden) High Für lange Einträge kauft das System, wenn der Preis über dem oberen EMA-Band liegt und der 30 ATR größer ist als der 5 EMA Kurz gesagt Einträge, das System verkauft kurz, wenn der Preis unter dem unteren EMA-Band schließt und der 30 ATR größer ist als die 5 EMA Das Handelssystem setzt den Stop-Loss auf das untere EMA-Band für Langpositionen und auf das obere EMA-Band kurz Positionen Mit der Feinabstimmung kann die Strategie ziemlich aggressive Profitziele erreichen Volatilität Doppelkanal-Breakout-Strategie Andere Forex-Händler, die sich auf die Erntegewinne aus besonders volatilen Währungspreisen spezialisieren, verwenden eine ähnliche, aber doppelkanalige Breakout-Strategie. Im Folgenden finden Sie die grundlegenden Trading-Indikatoren und Regeln für eine Double-Channel-Breakout-Strategie, die für flüchtige Währungspaare gut funktioniert: 11 Relative Strength Index (RSI) auf Level 35 und 65 Das mechanische Handelssystem kauft, wenn die 5 EMA High größer ist als die 20 EMA High und der 11 RSI ist größer als 65 Das System verkauft kurz, wenn die 5 EMA High weniger als die 20 EMA High und die 11 RSI ist weniger als 35 Wenn die anfängliche Setup-Bars Trading-Bereich ist mehr als doppelt so viel Wert der vorherigen Bar, das Handelssystem sinkt den Handel Das Handelssystem setzt den Stop-Loss auf die untere Band der 5 EMA für lange Trades und im oberen Band der 5 EMA für Short-Positionen Aggressive Profit-Ziele können gesetzt werden Forex Trading-Strategie für Extreme Volatilität Forex Trader, die auf Volatilität gedeihen, gibt es viele profitable Handelschancen. Unten ist eine einfache Forex-Volatilität Handelsstrategie. Wenn eine lange Kerze während einer Trading Session erscheint, das heißt, wenn eine Intraday-Zeitleiste einen größeren Bereich als die vorherige Zeitleiste hat, kann es das Setup für einen Handel sein. Lange Kerzen sind ein Zeichen dafür, dass die Volatilität zugenommen hat und dass eine Trendveränderung unmittelbar bevorsteht. Oft, nach einer großen Kerze kann sich ein neuer Trend entwickeln, oder der vorherige Trend kann stärker werden. Und der Trend wird sich in der Regel in die gleiche Richtung bewegen wie die Preisbewegung der Zeitleiste, wenn die lange Kerze passiert ist. Wenn eine lange Kerze auftritt, wenn diese Kerze die hohe oder niedrige der Handelssitzung zerbricht, dann wird der Preis wahrscheinlich weiter in die gleiche Richtung zu bewegen. Handelsregeln für extreme Volatilitätsstrategie Eine Kerze oder Intraday-Zeitleiste, die während der Session viel größer ist als bisherige Kerzen, hat aber noch nicht 100 Pips im Gesamtbereich erreicht. Die gleiche lange Kerze setzt nun auch einen neuen Intraday High ein. Für lange Einträge , Das Handelssystem kauft bei 1 Pip über die Höhe der vorherigen Kerzen Preis Für kurze Einsendungen verkauft das System kurz bei 1 Pip unter dem Tief der vorherigen Kerzen Preis Für Longs ist der Stop-Loss auf 1 Pip unter dem niedrigen gesetzt Der Eintrittskerze Für Shorts wird der Stop-Loss auf 1 Pip über der Höhe der Eintrittskerze gesetzt. Profit-Ziele werden nach nahegelegenen Support - und Widerstandswerten eingestellt. Es ist wichtig zu beachten, dass jeder Eintrag nur nach der Zeitleiste platziert werden soll Mit der langen Kerze abgeschlossen ist, und der Trader sollte mindestens einen anderen Indikator verwenden, um das Signal zu bestätigen, bevor er eine Handels-ATR-Kanal-Breakout-Strategie eintreibt. Einige Forex-Händler, die sich auf volatilitätsorientierte Strategien spezialisieren, beruhen auf Indikatoren, die Average True Range (ATR) . Das Handelssystem bestimmt den Mittelpunkt des ATR-Kanals, indem er den Exponential Moving Average (EMA) der Time-Bar-Schlusskurse berechnet, wobei eine Anzahl von Zeitperioden verwendet wird, wie sie durch den Parameter "Percent Periods" definiert sind. Wenn Volatilität den Währungspreis aus diesem Kanal drückt, sind die Ausbrüche leicht zu handeln. Diese Volatilitäts-Handelsstrategie ähnelt einer Bollinger-Band-Breakout-Strategie, mit der Ausnahme, dass sie auf ATR anstelle der Standardabweichung als Maß für die Volatilität angewiesen ist, um die Breite der Bänder oder Kanäle zu definieren. Die Handelsregeln für diese Art von Volatilitätsstrategie sind einfach. ATR für 20 Zeitleisten EMA der Schlusskurse für jede Zeitspanne Für lange Einsendungen kauft das Trading-System bei der letzten Zeit, als der letzte Preis einer Zeitleiste über die Mittelband des ATR-Kanals kreuzt - bar Für kurze Einsendungen, wenn der letzte Preis einer Zeitperiode das Mittelband des ATR-Kanals kreuzt, verkauft das System kurz auf das Öffnen der nächsten Zeitleiste. Stopp-Verlust-Aufträge werden 2 Pips unter oder über dem ersten Band gesetzt Des ATR-Kanals Das Handelssystem setzt Gewinnziele nach nahegelegenen Support-Resistenz-Ebenen ATR-Kanal-Breakout-Strategie mit Fraktalen Forex Trader verwenden auch Fraktal-Indikatoren mit Volatilität Handel. Unten ist eine einfache Strategie, die auf ATR-Kanälen angewiesen ist, um Ausbrüche zu signalisieren und mit Fraktalen die optimalen Ein - und Ausstiegspunkte zu bestimmen. Wenn ATR größer als der 130-Perioden-Durchschnitt ist und die EMA größer als der 9-Perioden-Durchschnitt ist, können Handelssignale bestätigt werden Wenn ATR weniger als 130 ist und EMA weniger als der 9-Perioden-Durchschnitt ist, keine Handels-Fraktal-Indikatoren zu zeigen Der wahrscheinliche Breakout-Bereich Einstiegsaufträge werden 1 Pip über oder unterhalb des Breakout-Bereichs eingegeben, solange ATR größer als 130 und größer als die 9 EMA ist, und Fraktale bestätigen den Aufwärtsausbruch Geben Sie kurz ein, wenn der ATR größer als 130 und größer als der ist 9 EMA und Fraktal-Indikatoren bestätigen den Abwärts-Breakout Stop-Loss-Aufträge werden ausgelöst, wenn der Währungs-Paar-Preis die entgegengesetzte Seite des Bereichs berührt. Das Handelssystem schließt die Position automatisch, wenn die Volatilität abnimmt, z. B. wenn die ATR geht Unter 14 EMA Set Gewinnziele im Verhältnis von etwa 1: 3 nach dem Stop-Loss-Level, zum Beispiel, wenn die Stop-Verluste 30 Pips sind, dann ist das Profit-Ziel auf 40 Pips Volatility Meter Forex Trader manchmal verwenden Volatilitätszähler wie der Volameter-Indikator für Intraday-Handelssignale. Diese Volatilitätsindikatoren schätzen überkaufte und überverkaufte Zonen. Die Handelsregeln variieren je nach Indikator. Im Folgenden sind die grundlegenden Setup und Regeln, die einige Händler mit dem Volameter, einem beliebten Volatilitätszähler verwenden. Handelsregeln Ein langer Handel wird signalisiert, wenn der Wert des überbeanspruchten Zonenindikators berührt oder bricht durch ein Niveau von -8 Geben Sie den langen Handel ein, wenn der überkaufte Indikator ein Niveau von -4 erreicht, indem Sie einen Auftrag zum Buy-on-Open an der Nächste Zeitleiste Ein kurzer Handel wird signalisiert, wenn der überkaufte Indikator ein Niveau von 8 erreicht. Geben Sie den Kurzhandel ein, wenn der überkaufte Indikator die Stufe 4 berührt oder durchbricht, indem Sie einen Auftrag zum Verkauf an der nächsten Zeit anstellen Setzen Sie Stop-Loss-Aufträge, die bei 1 Pip über oder unter dem Preis ausgelöst werden, der angezeigt wird, wenn der Overboughtoversold-Indikator ein Niveau von -8 oder 8 erreicht, je nachdem, ob der Handel lang oder kurz ist. Profitziele nach den nahe gelegenen Stütz - und Pivot-Punkten setzen Volatilität schafft viel Forex Trading Chancen Es gibt viele gute Volatilität Trading-Strategien in der Forex-Playbook. Trader sollten die Volatilität aufgrund der gewinnbringenden Möglichkeiten, die während der Trading-Sessions, die große Preisspannen haben, begrüßen. Mit angemessenem Risikomanagement ist die Volatilität ein Forex Trader bester Freund. Ist Volatilität ein Freund oder Feind deines gegenwärtigen HandelssystemsUm Volatilität Extreme zu Zeit Forex Trend Einträge Artikel Zusammenfassung: Volatility Extremes hilft Händlern Zugang Va lue at Risk (VaR). VaR ist ein Risikomanagement-Konzept, das historische Volatilität in der Währung Paar Yoursquore Handel, um die Frage zu beantworten, ldquowhat ist der größte Tropfen, den Sie erwarten können Ihr Konto Eigenkapital zu widerstehen auf Ihrem gegebenen traderdquo Während nicht das Ende alle zum Schutz Ihrer Konto-Equity, Einbeziehung dieses scheinbar fortgeschrittenen Konzepts kann dazu beitragen, auch ein Anfänger sicherstellen, dass theyrsquore nicht auf zu viel Risiko für ihr Trading-System. Volatilität steht im Mittelpunkt vieler Handelssysteme, weil die Volatilität Ihnen hilft, das potenzielle Risiko zu verstehen, das Ihr Handel ausgesetzt sein kann. Neuere Händler verwenden oft Volatilität oder große Bewegungen als der Köder, um in einen Handel zu gelangen, der sie reich machen könnte, wenn man annimmt, dass der Handel in einer geraden Linie (es gewöhnlich gewinnt) gehen wird. Allerdings werden erfahrene oder systematische Händler die Volatilität nutzen, um das Risiko zu verstehen, das sie auf einen bestimmten Handel nehmen, wenn sie mit der Handelsgröße gekoppelt sind. Lernen Sie Forex: Volatilitätsbasierte Stopps wurden verwendet, um zu vermeiden, in einem Counter Move gefangen zu sein Wenn Sie mit Standardabweichung vertraut sind, dann sind Sie bereits vertraut mit dem Value-at-Risk-Konzept, als Sie realisieren. Während das Thema Value at Risk zu groß ist, um in diesem Artikel alleine zu verstehen, wird das Verständnis von Standardabweichung Ihnen helfen, die Volatilität und die Wahrscheinlichkeit oder die Wahrscheinlichkeit des Preises außerhalb außerhalb der historischen Volatilität zu verstehen, so dass Sie starke Einsendungen mit dem Trend und Platz stoppen können Mit Vertrauen bei der Einnahme eines Handels. Zwei gängige Methoden zur Messung der gegenwärtigen Volatilität sind durch durchschnittliche True Range oder John Bollingerrsquos Bollinger Bands reg, die Standardabweichung verwendet. Lernen Sie Forex: Standardabweichung kann Ihnen helfen, die Wahrscheinlichkeit der wahrscheinlichen Preis-Aktion zu erfassen Das Konzept des Handels mit dem Trend und die Einstellung Ihrer Stop-Exits basierend auf Out-of-Bereich Volatilität bewegt sich durch eine Verteilungskurve visualisiert werden kann. Kurz gesagt, die x-Achse oben zeigt Ihnen die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses, das mit 70 von Preisaktionen stattfindet, die innerhalb von 1 Standardabweichung stattfinden, wo 95 Prozent der Preisaktion innerhalb von 2 Standardabweichungen und 99 innerhalb von 3 Standardabweichungen stattfinden wird. Kurz gesagt, wenn der Preis außerhalb von 3 Standardabweichungen (visualisiert durch die Bollinger Bands) mit dem Trend in Takt bleiben, können Sie schauen, um eine hohe Wahrscheinlichkeit Einstieg aus der Ablehnung dieser Preisschwung zu nehmen und setzen Sie Ihren Halt eng über Ihren Eintrag. Lernen Sie Forex: Bollinger Bands können Ihnen helfen, Entry-Amp-Exit-Punkte zu finden Die obige Grafik zeigt Ihnen, dass Sie in Richtung des Trends eintreten, nachdem ein Counter Trend verschoben hat und der Preis mit dem Trend fortfährt. Das Value-at-Risk-Konzept mit dem obigen Diagramm kann durch die Augen des Eintritts eines statistisch seltenen Ereignisses gegen den Trend gesehen werden. Daher können Sie mit dem Trend mit einem hohen Maß an Vertrauen eingeben, weil Ihr Ausgang über Ihren Eintrag eingestellt werden kann, der von einem statistisch seltenen Ereignis beruhte und die Wahrscheinlichkeit des Aushaltens verringert. Wie variiert VaR von der durchschnittlichen True Range (ATR) Wie der Name schon sagt, sieht ATR den durchschnittlichen Durchschnitt der Volatilität an, die hilfreich ist, aber begrenzt werden kann, weil der Preis außerhalb des Durchschnittspreises auf einem Nachrichtenschock einschnappen kann. Allerdings ist ATR immer noch wertvoll und kann ein einfacher Ansatz für die Einstellung Stopps, aber ist nicht sinnvoll für Einträge, weil es ungerichtet ist. Stopps, die auf ATR basieren, basieren gewöhnlich auf Vielfachen von ATR (zB 3 ATR), so dass Sie nicht durch den Lärm der normalen Züge herausgenommen werden. Wie das VaR-Konzept den Händlern geholfen hat Denken und Tragen in Bezug auf Wahrscheinlichkeiten ist eine der Hauptkräfte, die es einem Händler ermöglichen, ein Handelssystem zu arbeiten, um das Beste aus Ihrem Rand gegen den Markt zu machen. Unabhängig von Ihrem Stop - oder Einreisevertrauen empfehlen wir Ihnen, nicht mehr als 5 Ihres Eigenkapitals zu riskieren. Nehmen Sie eine Probe 10.000 Konto Ihre Frage jetzt auf die Verringerung der Wahrscheinlichkeit zu verlieren mehr als 5 oder 500 von Ihrem Konto. Natürlich willst du, dass das Potential so begrenzt wie möglich ist, was der Zweck des Artikels ist. Um dieses Potential begrenzt zu halten, muss sich deinSquoll immer noch auf die Positionsgröße konzentrieren, um das Risiko zu bewältigen und sich bewusst zu sein, wie sich News-Events historisch beeinflusst haben. Wann hat VaR geschlagen Trader Wenn Volatilität außerhalb seines historischen Durchschnitts schnappt, wird dieser kleine Prozentsatz Verlust getroffen und kann zu einem großen Verlust führen. Dies geschah im Zuge der Kreditkrise von 2008. Die gesamten Finanzinstitute nutzten den VaR, um das Beste aus ihren Handelsplätzen herauszuholen, aber sie wurden bis zu 40x ihren Buchwert (Weg über unsere 5x Empfehlung) genutzt, und als die Volatilität außerhalb ihrer historischen Grenzen abbrach, brachte es große Institutionen herab. Ein vereinfachtes Konzept für Ihren Trading Am Ende soll diese neue Wissenschaft des Risikomanagement-Konzeptes Ihnen helfen zuversichtlich zu verstehen, wie viel Kapital (i. e.-Wert) zu irgendeinem Zeitpunkt auf der Grundlage historischer Volatilität gefährdet ist. Das Problem mit der Vergangenheit ist, dass itrsquos die Vergangenheit und Schwanz Risiko Ereignisse (aus einer Standard-Abweichung Sicht) liegen in der Wartezeit Allerdings können Sie das VaR-Konzept verwenden, um den Betrag zu begrenzen, den Sie in einer wirklich schlechten Woche, Monat oder Jahr verlieren können, indem Sie dieses Konzept verwenden. Der Handel mit dem Trend wird immer egal, unabhängig von der neuesten und größten Werkzeug oder Konzept auf dem Markt. Ob Sie das Risiko mit dem durchschnittlichen True Range, den durchschnittlichen True Range Multiples oder den Bollinger Band Rejektionen auf dem Chart definieren, müssen Sie Ihre Handelsgröße in Kontrolle halten, so dass Sie das Kapital haben, um den nächsten Handel in Richtung des Trends zu nehmen. --- Geschrieben von Tyler Yell, Trading Instructor Um der Tylerrsquos E-Mail-Verteilerliste hinzugefügt zu werden, klicken Sie bitte hier. Achtung, welche Indikatoren mit Ihrem Skill-Set übereinstimmen. 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